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股票入门基础知识股票如何止损及注意事项

股票入门基础知识股票如何止损及注意事项 俗语说“钱易赚难保”。理查·费尔兹曾说过“永远不要让一场大赢的交易转变为输家。如果市场使你的盈利从最高处下滑了20%,止损出市。”。成功的交易员都明白:钱易赚难保。为了保住利润,就必须设置止赢。投资者可在达到盈利目标、利润回撤到一定比例跌破设定的技术位置后选择退出。不甘心是不能止赢的主要原因。有些投资者因为股价回落而不愿止赢,希望股价再回到最高点附近。但是,利润最大化从来都是可遇而不可求的,顺势而为,赚到能赚的钱就很好了。如果不顾现实,一味追求最高利润,最终可能什么也没得到。 托尔斯泰写过一则故事:一位农夫每天早出晚归耕种着一小片贫瘠的土地,累死累活,收获甚微。一位天使可怜他的处境,对农夫说:“只要你不停地往前跑一圈,你跑过的地方就尽归你所有”。于是农夫兴奋地往前跑去,跑累了想停下来休息一会儿。然而,一想到眼前可以得到的大片土地,就又拼命地往前跑,最终无法满足贪婪,农夫心力衰竭,倒地而死。生命没有了,土地没有了,欲望也随着农夫一同逝去。 一、怎样有效设置止损 止损实质上就是以小亏赌大盈。实施止损表示这次交易看错了方向,但能及时止损、避免大亏又代表这是一次成功的交易。凡是成功的交易者,肯定是善于止损的人。优秀的止损策略可以对资金起到有效的保护作用,投资者可选择一种或两种适合自己的止损方法。 1、资金定额止损 资金定额止损是最简单的止损方法,是把一定量的资金作为最大亏损额,一旦亏损超过该资金量就迅速平仓。简单地说,就是一次亏损不能超过多少钱。此方法的优点是投资者不需要做过多分析,简单易行。著名投资人拉瑞·威廉姆斯曾在一年时间里将1万美元变成了110万美元,他说:“我发现的最好的止损方法并不是那些所谓的魔术般的价格位。我不相信这一点,这是荒唐的。我认为止损的目的在于保护你的交易。我的止损基于资金数量上我知道我不可以损失超过xx数量的资金,我不在乎在这个位置的价格处于图表的什么部位。我的资金必须得到绝对的保护,它的重要性大于一些神秘的价格位置。我有我可以容忍的最大资金损失量,这就是我的止损。 2、股价百分比止损 投资大师奥尼尔的止损原则是:如果股价跌到买入价的7%以下,就坚决按市价卖掉—绝不犹豫、绝不作任何猜测和幻想!股价百分比止损通常把止损位置设在5%~10%,具体位置由投资者根据自己的习惯和承受能力决定。长线投资和短线投机应采用不同的止损比例,超短线交易讲究快速,一旦不能快速上涨就要迅速撤出,止损距离也要设置的小一些,不超过3%为宜。不同敏感度的股票也应设置不同的止损比例,一般而言,股性活跃、波动幅度大的股票,止损距离可设大一些;股性不活跃、波动幅度小的股票止损距离应设小一些。 3、近高近低止损 大多数情况下,近期低点和近期高点附近是较强的支撑区和压力区。做多时,止损位设在近期底部之下;做空时,止损位设在近期底部之上。 4、形态止损 价格突破头肩顶、M头、圆弧顶等形态的颈线位时止损,如图2所示。 5、均线、趋势线止损 该方法以上穿或下穿某根均线、趋势线作为止损设置。采用均线时,短线一般使用5日均线或10日均线,中线一般使用20日均线或30日均线,长线可采用半年线或年线,只有当连续几日突破均线(如连续3日)或者突破距离达到一定幅度(如3%)才算是有效突破。 6、指标止损 利用KDJ、MACD等指标形成死叉、SAR指标跌破转向点且翻绿等方法止损如图4所示。 7、买入理由止损 当买入的理由不再成立时,立即止损。 8、K线止损 做多时,出现乌云压顶、黄昏之星、穿头破脚等典型见顶K线组合;做空时,出现旭日东升、早晨之星、单针反转等典型见底K线组合。 二、止损注意事项 (1)做多买入股票时,止损位置不能因为股价下跌而向下移动;做空卖出股票时,止损位置不能因为股价上升而向上移动。 (2)在什么位置、何时止损并没有十分完美的规则,如在振荡行情中,跟踪趋势的交易方法就会发生频繁止损的情况。但这是交易的一部分,是追求利润过程中必须付出的代价,我们追求的是以小的代价规避大的损失。 (3)如果资金管理做得好、抗风险能力强,可以大幅放宽止损幅度。放宽止损可以屏蔽掉大趋势中的振荡行情,避免被中途振出,特别适用于大波段、大趋势行情。

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